易方达中证A100ETF联接发起式A (020100.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4535元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (123 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式A(020100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-03 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-09-02 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-09-01 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-08-31 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-28 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-27 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-08-26 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-08-25 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-24 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-21 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-19 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-18 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-17 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-08-14 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-08-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-12 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-11 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-10 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-08-07 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-08-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-08-05 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-08-04 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-08-03 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-31 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-30 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-27 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-24 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-07-23 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-22 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-21 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-20 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-16 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-15 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-07-14 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-13 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-10 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-07-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-07 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-06 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-03 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-02 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-01 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-30 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-29 | 1.5572元 | 1.5572元 |