易方达中证A100ETF联接发起式A (020100.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5138元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.93% (167 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A100ETF(159686) |
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易方达中证A100ETF联接发起式A(020100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-07-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-07 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-06 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-03 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-02 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-01 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-30 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-29 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-26 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-06-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-24 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-23 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-22 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-18 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-16 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-12 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-11 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-10 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-08 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-05 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-04 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-03 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-02 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-06-01 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-05-28 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-27 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-26 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-25 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-22 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-21 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-20 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-19 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-18 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-14 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-13 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-12 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-11 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-08 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-05-07 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-06 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-30 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-29 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |