易方达中证A100ETF联接发起式A (020100.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4944元 (2026-01-21) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (143 / 1352) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式A(020100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-01-20 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-19 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-14 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-13 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-01-12 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-09 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-08 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-07 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-06 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-01-05 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-12-31 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-30 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-29 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-26 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-25 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-24 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-23 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-19 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-18 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-17 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-16 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-15 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-12 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-10 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-09 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-12-05 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-04 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-12-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-02 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-01 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-11-28 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-11-27 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-25 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-24 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-11-21 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-11-20 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-11-19 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-11-18 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-17 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-14 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-11-13 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-11-12 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-11-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |