易方达中证A100ETF联接发起式A (020100.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5388元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% (158 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A100ETF(159686) |
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易方达中证A100ETF联接发起式A(020100) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,014.90万 | 94.78% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.12万 | 5.19% |
| 3 | 其他资产 | 1.85万 | 0.03% |
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