易方达中证A100ETF联接发起式A (020100.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4533元 (2025-12-29) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率15.63% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (101 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式A(020100) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 5,969.79万 | 4,117.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,992.84万 | 4,132.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5,127.34万 | 4,285.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 5,036.73万 | 4,207.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,929.97万 | 4,018.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,195.14万 | 1,127.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,113.81万 | 1,039.77万元 | -- |
| 2024-01-05 | 1.00元 | 1,000.91万 | 1,000.91万元 | -- |