易方达中证A100ETF联接发起式A (020100.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5572元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.54% (175 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A100ETF(159686) |
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易方达中证A100ETF联接发起式A(020100) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 5,865.54万 | 4,186.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 6,013.68万 | 4,148.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 5,969.79万 | 4,117.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,992.84万 | 4,132.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5,127.34万 | 4,285.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 5,036.73万 | 4,207.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,929.97万 | 4,018.56万元 | -- |