鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9886元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率13.21倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.50% (132 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-03-12 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-03-11 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-10 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-03-09 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-03-06 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-03-05 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-03-04 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-03-03 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-02 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-02-27 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-02-26 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-02-25 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-02-24 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-02-13 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-02-12 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-02-11 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-02-10 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-02-09 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-02-06 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-02-05 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-02-04 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-02-03 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-02-02 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-01-30 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-01-29 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-01-28 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-01-27 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-01-26 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-01-23 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-01-22 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-01-21 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-01-20 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-01-19 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-01-16 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-01-15 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-01-14 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-01-13 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-01-12 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-01-09 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-01-08 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-01-07 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-01-06 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-01-05 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2025-12-31 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-12-30 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-29 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-26 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-12-25 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2025-12-24 | 1.8515元 | 1.8515元 |