鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0194元 (2026-01-14) 基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.21倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.52% (99 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-01-13 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-01-12 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-01-09 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-01-08 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-01-07 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-01-06 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-01-05 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2025-12-31 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-12-30 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-29 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-26 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-12-25 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2025-12-24 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-12-23 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-22 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-12-19 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-12-18 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-12-17 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-16 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-15 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2025-12-12 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2025-12-11 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-12-10 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2025-12-09 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-12-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2025-12-05 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-12-04 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-12-03 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2025-12-02 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2025-12-01 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2025-11-28 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2025-11-27 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2025-11-26 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-11-25 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-11-24 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-11-21 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-11-20 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-11-19 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2025-11-18 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2025-11-17 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2025-11-14 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-11-13 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2025-11-12 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-11-11 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2025-11-10 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2025-11-07 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-11-06 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-11-05 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-11-04 | 1.8419元 | 1.8419元 |