鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0023元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率892.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.17% (287 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-05-28 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-27 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-26 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-05-25 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-05-22 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-05-21 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-05-20 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-19 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-05-18 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-05-15 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-14 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-05-13 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-05-12 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-05-11 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-05-08 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-07 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-05-06 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-30 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-29 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-28 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-04-27 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-04-24 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-04-23 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-04-22 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-04-21 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-20 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-04-17 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-04-16 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-04-15 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-04-14 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-04-13 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-04-10 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-04-09 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-04-08 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-07 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-04-03 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-04-02 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-01 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-03-31 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-03-30 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-27 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-03-26 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-25 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-03-24 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-23 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-03-20 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-03-19 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-03-18 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-17 | 1.9436元 | 1.9436元 |