鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4618元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率793.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (494 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-10-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-10-14 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-10-13 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-10-12 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-10-09 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-10-08 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-09-30 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-09-29 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-09-28 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-09-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-09-23 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-09-22 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-09-21 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-09-18 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-09-17 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-09-16 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-09-15 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-09-14 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-09-11 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-09-10 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-09-09 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-09-08 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-09-07 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-09-04 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-09-03 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-09-02 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-09-01 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-31 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-08-28 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-08-27 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-08-26 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-25 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-08-24 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-21 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-20 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-08-19 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-08-18 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-17 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-08-14 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-13 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-08-12 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-11 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-10 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-08-07 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-06 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-08-05 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-08-04 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-08-03 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-31 | 1.6345元 | 1.6345元 |