鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0023元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率892.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.17% (287 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 89.14万元 | 1.20% | 14.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.61万元 | 1.20% | 3.93万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.24万元 | 1.20% | 8.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |