鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0194元 (2026-01-14) 基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.21倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.52% (99 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 88.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,373.93万 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 28.90万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,288.58万 | 53.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,967.02万 | 25.28% |
| 批发和零售业 | 299.20万 | 2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.89万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 192.38万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.87万 | 1.07% |
| 金融业 | 112.00万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 62.32万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.41万 | 0.38% |
| 教育 | 3.58万 | 0.03% |
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