鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7882元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率892.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.91% (369 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,825.57万 | 83.01% |
| (其中) 股票 | 3,825.57万 | 83.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 415.04万 | 9.01% |
| 3 | 其他资产 | 367.74万 | 7.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,654.95万 | 57.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868.97万 | 18.86% |
| 金融业 | 114.39万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.09万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 52.81万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 38.82万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.29万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 9.62万 | 0.21% |
| 教育 | 2.28万 | 0.05% |
| 综合 | 1.34万 | 0.03% |
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