鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0023元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率892.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.17% (287 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华智投数字经济混合A(020086) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 2,745.85万 | 1,485.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 3,587.20万 | 1,910.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 3,978.49万 | 2,121.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 513.48万 | 327.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 438.95万 | 301.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 392.58万 | 305.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,905.71万 | 1,634.40万元 | -- |