鹏华智投数字经济混合A (020086.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4618元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率793.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (494 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合C |
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 2,048.77万 | 994.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.85元 | 2,745.85万 | 1,485.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 3,587.20万 | 1,910.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 3,978.49万 | 2,121.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 513.48万 | 327.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 438.95万 | 301.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 392.58万 | 305.32万元 | -- |