易方达投资级信用债债券D (020083.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1583元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2469 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券(000205) 、易方达投资级信用债债券C |
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1583元 | 1.2523元 |
| 2026-07-09 | 1.1582元 | 1.2522元 |
| 2026-07-08 | 1.1580元 | 1.2520元 |
| 2026-07-07 | 1.1577元 | 1.2517元 |
| 2026-07-06 | 1.1646元 | 1.2516元 |
| 2026-07-03 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-07-02 | 1.1641元 | 1.2511元 |
| 2026-07-01 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-30 | 1.1651元 | 1.2521元 |
| 2026-06-29 | 1.1651元 | 1.2521元 |
| 2026-06-26 | 1.1646元 | 1.2516元 |
| 2026-06-25 | 1.1645元 | 1.2515元 |
| 2026-06-24 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-23 | 1.1638元 | 1.2508元 |
| 2026-06-22 | 1.1643元 | 1.2513元 |
| 2026-06-18 | 1.1643元 | 1.2513元 |
| 2026-06-17 | 1.1639元 | 1.2509元 |
| 2026-06-16 | 1.1634元 | 1.2504元 |
| 2026-06-15 | 1.1625元 | 1.2495元 |
| 2026-06-12 | 1.1619元 | 1.2489元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.2487元 |
| 2026-06-10 | 1.1624元 | 1.2494元 |
| 2026-06-09 | 1.1627元 | 1.2497元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.2501元 |
| 2026-06-05 | 1.1637元 | 1.2507元 |
| 2026-06-04 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-03 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-02 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.2509元 |
| 2026-05-29 | 1.1633元 | 1.2503元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.2499元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.2496元 |
| 2026-05-26 | 1.1619元 | 1.2489元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.2484元 |
| 2026-05-22 | 1.1609元 | 1.2479元 |
| 2026-05-21 | 1.1610元 | 1.2480元 |
| 2026-05-20 | 1.1612元 | 1.2482元 |
| 2026-05-19 | 1.1609元 | 1.2479元 |
| 2026-05-18 | 1.1603元 | 1.2473元 |
| 2026-05-15 | 1.1600元 | 1.2470元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.2468元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.2468元 |
| 2026-05-12 | 1.1594元 | 1.2464元 |
| 2026-05-11 | 1.1589元 | 1.2459元 |
| 2026-05-08 | 1.1585元 | 1.2455元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.2453元 |
| 2026-05-06 | 1.1582元 | 1.2452元 |
| 2026-04-30 | 1.1584元 | 1.2454元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.2454元 |
| 2026-04-28 | 1.1580元 | 1.2450元 |