易方达投资级信用债债券D (020083.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1543元 (2026-02-06) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2576 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券C |
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | -0.04% | -0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.04% | -0.03% | -0.08% | 0.36% | 0.07% | 0.20% | 1.28% |
| 2024 | 0.95% | 0.69% | 0.15% | 0.63% | 0.40% | 0.35% | 0.30% | -0.07% | -0.09% | 0.33% | 0.30% | 0.55% | 4.58% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- |