易方达投资级信用债债券D (020083.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1614元 (2026-04-03) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2317 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券C |
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达投资级信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 000205 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-09-10 | ||
| 总份额 | 14.10亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 易方达投资级信用债债券A | 易方达投资级信用债债券C | 易方达投资级信用债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000205 | 000206 | 020083 |
| 子基金份额 | 6.10亿 份 (2025-12-31) | 2.84亿 份 (2025-12-31) | 5.16亿 份 (2025-12-31) |