易方达投资级信用债债券D (020083.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1614元 (2026-04-03) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2317 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.005 元 | 5.16亿 | 257.92万元 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.006 元 | 4.81亿 | 288.85万元 | 0.52% | 2.92% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.008 元 | 12.46亿 | 996.87万元 | 0.69% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.008 元 | 16.47亿 | 1,317.54万元 | 0.69% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.012 元 | 28.29亿 | 3,395.10万元 | 1.02% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.009 元 | 40.60亿 | 3,653.61万元 | 0.77% | 3.66% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.012 元 | 60.41亿 | 7,249.42万元 | 1.02% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.012 元 | 25.83亿 | 3,100.19万元 | 1.02% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.01 元 | 3.74亿 | 374.25万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |