易方达投资级信用债债券D (020083.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1555元 (2026-02-10) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2540 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券C |
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.95亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.55亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 14.47亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 19.12亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 33.20亿 | 28.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 47.44亿 | 40.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 71.23亿 | 60.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.35亿 | 25.83亿元 | -- |