易方达投资级信用债债券D (020083.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2424 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券A 、易方达投资级信用债债券C |
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1569元 | 1.2439元 |
| 2026-04-09 | 1.1569元 | 1.2439元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.2440元 |
| 2026-04-07 | 1.1620元 | 1.2440元 |
| 2026-04-03 | 1.1614元 | 1.2434元 |
| 2026-04-02 | 1.1607元 | 1.2427元 |
| 2026-04-01 | 1.1607元 | 1.2427元 |
| 2026-03-31 | 1.1609元 | 1.2429元 |
| 2026-03-30 | 1.1606元 | 1.2426元 |
| 2026-03-27 | 1.1597元 | 1.2417元 |
| 2026-03-26 | 1.1593元 | 1.2413元 |
| 2026-03-25 | 1.1587元 | 1.2407元 |
| 2026-03-24 | 1.1583元 | 1.2403元 |
| 2026-03-23 | 1.1579元 | 1.2399元 |
| 2026-03-20 | 1.1583元 | 1.2403元 |
| 2026-03-19 | 1.1583元 | 1.2403元 |
| 2026-03-18 | 1.1578元 | 1.2398元 |
| 2026-03-17 | 1.1571元 | 1.2391元 |
| 2026-03-16 | 1.1568元 | 1.2388元 |
| 2026-03-13 | 1.1572元 | 1.2392元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.2389元 |
| 2026-03-11 | 1.1569元 | 1.2389元 |
| 2026-03-10 | 1.1569元 | 1.2389元 |
| 2026-03-09 | 1.1567元 | 1.2387元 |
| 2026-03-06 | 1.1575元 | 1.2395元 |
| 2026-03-05 | 1.1573元 | 1.2393元 |
| 2026-03-04 | 1.1573元 | 1.2393元 |
| 2026-03-03 | 1.1570元 | 1.2390元 |
| 2026-03-02 | 1.1570元 | 1.2390元 |
| 2026-02-27 | 1.1559元 | 1.2379元 |
| 2026-02-26 | 1.1555元 | 1.2375元 |
| 2026-02-25 | 1.1563元 | 1.2383元 |
| 2026-02-24 | 1.1569元 | 1.2389元 |
| 2026-02-13 | 1.1563元 | 1.2383元 |
| 2026-02-12 | 1.1563元 | 1.2383元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.2380元 |
| 2026-02-10 | 1.1555元 | 1.2375元 |
| 2026-02-09 | 1.1551元 | 1.2371元 |
| 2026-02-06 | 1.1543元 | 1.2363元 |
| 2026-02-05 | 1.1537元 | 1.2357元 |
| 2026-02-04 | 1.1533元 | 1.2353元 |
| 2026-02-03 | 1.1533元 | 1.2353元 |
| 2026-02-02 | 1.1534元 | 1.2354元 |
| 2026-01-30 | 1.1535元 | 1.2355元 |
| 2026-01-29 | 1.1536元 | 1.2356元 |
| 2026-01-28 | 1.1536元 | 1.2356元 |
| 2026-01-27 | 1.1537元 | 1.2357元 |
| 2026-01-26 | 1.1539元 | 1.2359元 |
| 2026-01-23 | 1.1536元 | 1.2356元 |
| 2026-01-22 | 1.1532元 | 1.2352元 |