易方达投资级信用债债券D (020083.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1624元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2452 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券(000205) 、易方达投资级信用债债券C |
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易方达投资级信用债债券D(020083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1624元 | 1.2494元 |
| 2026-06-09 | 1.1627元 | 1.2497元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.2501元 |
| 2026-06-05 | 1.1637元 | 1.2507元 |
| 2026-06-04 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-03 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-02 | 1.1640元 | 1.2510元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.2509元 |
| 2026-05-29 | 1.1633元 | 1.2503元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.2499元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.2496元 |
| 2026-05-26 | 1.1619元 | 1.2489元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.2484元 |
| 2026-05-22 | 1.1609元 | 1.2479元 |
| 2026-05-21 | 1.1610元 | 1.2480元 |
| 2026-05-20 | 1.1612元 | 1.2482元 |
| 2026-05-19 | 1.1609元 | 1.2479元 |
| 2026-05-18 | 1.1603元 | 1.2473元 |
| 2026-05-15 | 1.1600元 | 1.2470元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.2468元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.2468元 |
| 2026-05-12 | 1.1594元 | 1.2464元 |
| 2026-05-11 | 1.1589元 | 1.2459元 |
| 2026-05-08 | 1.1585元 | 1.2455元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.2453元 |
| 2026-05-06 | 1.1582元 | 1.2452元 |
| 2026-04-30 | 1.1584元 | 1.2454元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.2454元 |
| 2026-04-28 | 1.1580元 | 1.2450元 |
| 2026-04-27 | 1.1577元 | 1.2447元 |
| 2026-04-24 | 1.1581元 | 1.2451元 |
| 2026-04-23 | 1.1583元 | 1.2453元 |
| 2026-04-22 | 1.1586元 | 1.2456元 |
| 2026-04-21 | 1.1583元 | 1.2453元 |
| 2026-04-20 | 1.1581元 | 1.2451元 |
| 2026-04-17 | 1.1578元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.1575元 | 1.2445元 |
| 2026-04-15 | 1.1575元 | 1.2445元 |
| 2026-04-14 | 1.1574元 | 1.2444元 |
| 2026-04-13 | 1.1572元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.1569元 | 1.2439元 |
| 2026-04-09 | 1.1569元 | 1.2439元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.2440元 |
| 2026-04-07 | 1.1620元 | 1.2440元 |
| 2026-04-03 | 1.1614元 | 1.2434元 |
| 2026-04-02 | 1.1607元 | 1.2427元 |
| 2026-04-01 | 1.1607元 | 1.2427元 |
| 2026-03-31 | 1.1609元 | 1.2429元 |
| 2026-03-30 | 1.1606元 | 1.2426元 |
| 2026-03-27 | 1.1597元 | 1.2417元 |