财通资管创新成长混合C (020076.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理包斅文李响基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7895元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率38.51% (216 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合A |
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财通资管创新成长混合C(020076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.7895元 | 1.8975元 |
| 2026-04-14 | 1.7974元 | 1.9054元 |
| 2026-04-13 | 1.7700元 | 1.8780元 |
| 2026-04-10 | 1.7496元 | 1.8576元 |
| 2026-04-09 | 1.7261元 | 1.8341元 |
| 2026-04-08 | 1.7285元 | 1.8365元 |
| 2026-04-07 | 1.6562元 | 1.7642元 |
| 2026-04-03 | 1.6399元 | 1.7479元 |
| 2026-04-02 | 1.6432元 | 1.7512元 |
| 2026-04-01 | 1.6771元 | 1.7851元 |
| 2026-03-31 | 1.6312元 | 1.7392元 |
| 2026-03-30 | 1.6786元 | 1.7866元 |
| 2026-03-27 | 1.6791元 | 1.7871元 |
| 2026-03-26 | 1.6737元 | 1.7817元 |
| 2026-03-25 | 1.6986元 | 1.8066元 |
| 2026-03-24 | 1.6400元 | 1.7480元 |
| 2026-03-23 | 1.6033元 | 1.7113元 |
| 2026-03-20 | 1.6823元 | 1.7903元 |
| 2026-03-19 | 1.7072元 | 1.8152元 |
| 2026-03-18 | 1.7518元 | 1.8598元 |
| 2026-03-17 | 1.7204元 | 1.8284元 |
| 2026-03-16 | 1.7654元 | 1.8734元 |
| 2026-03-13 | 1.7501元 | 1.8581元 |
| 2026-03-12 | 1.7814元 | 1.8894元 |
| 2026-03-11 | 1.8041元 | 1.9121元 |
| 2026-03-10 | 1.8173元 | 1.9253元 |
| 2026-03-09 | 1.7713元 | 1.8793元 |
| 2026-03-06 | 1.8025元 | 1.9105元 |
| 2026-03-05 | 1.8160元 | 1.9240元 |
| 2026-03-04 | 1.8152元 | 1.9232元 |
| 2026-03-03 | 1.8340元 | 1.9420元 |
| 2026-03-02 | 1.8917元 | 1.9997元 |
| 2026-02-27 | 1.8837元 | 1.9917元 |
| 2026-02-26 | 1.8767元 | 1.9847元 |
| 2026-02-25 | 1.8582元 | 1.9662元 |
| 2026-02-24 | 1.8324元 | 1.9404元 |
| 2026-02-13 | 1.8034元 | 1.9114元 |
| 2026-02-12 | 1.8279元 | 1.9359元 |
| 2026-02-11 | 1.7919元 | 1.8999元 |
| 2026-02-10 | 1.7843元 | 1.8923元 |
| 2026-02-09 | 1.7809元 | 1.8889元 |
| 2026-02-06 | 1.7310元 | 1.8390元 |
| 2026-02-05 | 1.7334元 | 1.8414元 |
| 2026-02-04 | 1.7771元 | 1.8851元 |
| 2026-02-03 | 1.7567元 | 1.8647元 |
| 2026-02-02 | 1.6993元 | 1.8073元 |
| 2026-01-30 | 1.7654元 | 1.8734元 |
| 2026-01-29 | 1.7739元 | 1.8819元 |
| 2026-01-28 | 1.7953元 | 1.9033元 |
| 2026-01-27 | 1.7760元 | 1.8840元 |