财通资管创新成长混合C (020076.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8034元 (2026-02-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率43.27% (189 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合A |
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财通资管创新成长混合C(020076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8034元 | 1.9114元 |
| 2026-02-12 | 1.8279元 | 1.9359元 |
| 2026-02-11 | 1.7919元 | 1.8999元 |
| 2026-02-10 | 1.7843元 | 1.8923元 |
| 2026-02-09 | 1.7809元 | 1.8889元 |
| 2026-02-06 | 1.7310元 | 1.8390元 |
| 2026-02-05 | 1.7334元 | 1.8414元 |
| 2026-02-04 | 1.7771元 | 1.8851元 |
| 2026-02-03 | 1.7567元 | 1.8647元 |
| 2026-02-02 | 1.6993元 | 1.8073元 |
| 2026-01-30 | 1.7654元 | 1.8734元 |
| 2026-01-29 | 1.7739元 | 1.8819元 |
| 2026-01-28 | 1.7953元 | 1.9033元 |
| 2026-01-27 | 1.7760元 | 1.8840元 |
| 2026-01-26 | 1.7740元 | 1.8820元 |
| 2026-01-23 | 1.7793元 | 1.8873元 |
| 2026-01-22 | 1.7558元 | 1.8638元 |
| 2026-01-21 | 1.7454元 | 1.8534元 |
| 2026-01-20 | 1.7112元 | 1.8192元 |
| 2026-01-19 | 1.7474元 | 1.8554元 |
| 2026-01-16 | 1.7367元 | 1.8447元 |
| 2026-01-15 | 1.7419元 | 1.8499元 |
| 2026-01-14 | 1.7452元 | 1.8532元 |
| 2026-01-13 | 1.7199元 | 1.8279元 |
| 2026-01-12 | 1.7574元 | 1.8654元 |
| 2026-01-09 | 1.7324元 | 1.8404元 |
| 2026-01-08 | 1.7238元 | 1.8318元 |
| 2026-01-07 | 1.6985元 | 1.8065元 |
| 2026-01-06 | 1.6686元 | 1.7766元 |
| 2026-01-05 | 1.6421元 | 1.7501元 |
| 2025-12-31 | 1.6013元 | 1.7093元 |
| 2025-12-30 | 1.6146元 | 1.7226元 |
| 2025-12-29 | 1.6060元 | 1.7140元 |
| 2025-12-26 | 1.6006元 | 1.7086元 |
| 2025-12-25 | 1.6113元 | 1.7193元 |
| 2025-12-24 | 1.5981元 | 1.7061元 |
| 2025-12-23 | 1.5772元 | 1.6852元 |
| 2025-12-22 | 1.5751元 | 1.6831元 |
| 2025-12-19 | 1.5529元 | 1.6609元 |
| 2025-12-18 | 1.5469元 | 1.6549元 |
| 2025-12-17 | 1.5656元 | 1.6736元 |
| 2025-12-16 | 1.5388元 | 1.6468元 |
| 2025-12-15 | 1.5665元 | 1.6745元 |
| 2025-12-12 | 1.5966元 | 1.7046元 |
| 2025-12-11 | 1.5740元 | 1.6820元 |
| 2025-12-10 | 1.5951元 | 1.7031元 |
| 2025-12-09 | 1.5847元 | 1.6927元 |
| 2025-12-08 | 1.5901元 | 1.6981元 |
| 2025-12-05 | 1.5705元 | 1.6785元 |
| 2025-12-04 | 1.5484元 | 1.6564元 |