财通资管创新成长混合C (020076.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7384元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率33.87% (356 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合(020075) |
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财通资管创新成长混合C(020076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7384元 | 1.8464元 |
| 2026-06-04 | 1.7389元 | 1.8469元 |
| 2026-06-03 | 1.7429元 | 1.8509元 |
| 2026-06-02 | 1.7360元 | 1.8440元 |
| 2026-06-01 | 1.7524元 | 1.8604元 |
| 2026-05-29 | 1.8074元 | 1.9154元 |
| 2026-05-28 | 1.8732元 | 1.9812元 |
| 2026-05-27 | 1.8614元 | 1.9694元 |
| 2026-05-26 | 1.9101元 | 2.0181元 |
| 2026-05-25 | 1.9393元 | 2.0473元 |
| 2026-05-22 | 1.9332元 | 2.0412元 |
| 2026-05-21 | 1.8978元 | 2.0058元 |
| 2026-05-20 | 1.9549元 | 2.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.9094元 | 2.0174元 |
| 2026-05-18 | 1.9050元 | 2.0130元 |
| 2026-05-15 | 1.9047元 | 2.0127元 |
| 2026-05-14 | 1.9487元 | 2.0567元 |
| 2026-05-13 | 2.0017元 | 2.1097元 |
| 2026-05-12 | 1.9956元 | 2.1036元 |
| 2026-05-11 | 1.9989元 | 2.1069元 |
| 2026-05-08 | 1.9481元 | 2.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.9719元 | 2.0799元 |
| 2026-05-06 | 1.9506元 | 2.0586元 |
| 2026-04-30 | 1.8954元 | 2.0034元 |
| 2026-04-29 | 1.8739元 | 1.9819元 |
| 2026-04-28 | 1.8488元 | 1.9568元 |
| 2026-04-27 | 1.8689元 | 1.9769元 |
| 2026-04-24 | 1.8328元 | 1.9408元 |
| 2026-04-23 | 1.8387元 | 1.9467元 |
| 2026-04-22 | 1.8639元 | 1.9719元 |
| 2026-04-21 | 1.8351元 | 1.9431元 |
| 2026-04-20 | 1.8505元 | 1.9585元 |
| 2026-04-17 | 1.8334元 | 1.9414元 |
| 2026-04-16 | 1.8114元 | 1.9194元 |
| 2026-04-15 | 1.7895元 | 1.8975元 |
| 2026-04-14 | 1.7974元 | 1.9054元 |
| 2026-04-13 | 1.7700元 | 1.8780元 |
| 2026-04-10 | 1.7496元 | 1.8576元 |
| 2026-04-09 | 1.7261元 | 1.8341元 |
| 2026-04-08 | 1.7285元 | 1.8365元 |
| 2026-04-07 | 1.6562元 | 1.7642元 |
| 2026-04-03 | 1.6399元 | 1.7479元 |
| 2026-04-02 | 1.6432元 | 1.7512元 |
| 2026-04-01 | 1.6771元 | 1.7851元 |
| 2026-03-31 | 1.6312元 | 1.7392元 |
| 2026-03-30 | 1.6786元 | 1.7866元 |
| 2026-03-27 | 1.6791元 | 1.7871元 |
| 2026-03-26 | 1.6737元 | 1.7817元 |
| 2026-03-25 | 1.6986元 | 1.8066元 |
| 2026-03-24 | 1.6400元 | 1.7480元 |