财通资管创新成长混合C (020076.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6006元 (2025-12-26) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.52% (201 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合A |
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财通资管创新成长混合C(020076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.30亿 | 68.18% |
| (其中) 股票 | 8.30亿 | 68.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2.54万 | -0.002% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.23亿 | 26.53% |
| 4 | 其他资产 | 6,446.17万 | 5.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87亿 | 39.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.46亿 | 12.01% |
| 房地产业 | 1.04亿 | 8.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,142.64万 | 5.04% |
| 采矿业 | 3,173.59万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 9,239.00 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,921.00 | 0.0002% |
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