财通资管创新成长混合C (020076.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7199元 (2026-01-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率41.92% (214 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合A |
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财通资管创新成长混合C(020076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.7199元 | 1.8279元 |
| 2026-01-12 | 1.7574元 | 1.8654元 |
| 2026-01-09 | 1.7324元 | 1.8404元 |
| 2026-01-08 | 1.7238元 | 1.8318元 |
| 2026-01-07 | 1.6985元 | 1.8065元 |
| 2026-01-06 | 1.6686元 | 1.7766元 |
| 2026-01-05 | 1.6421元 | 1.7501元 |
| 2025-12-31 | 1.6013元 | 1.7093元 |
| 2025-12-30 | 1.6146元 | 1.7226元 |
| 2025-12-29 | 1.6060元 | 1.7140元 |
| 2025-12-26 | 1.6006元 | 1.7086元 |
| 2025-12-25 | 1.6113元 | 1.7193元 |
| 2025-12-24 | 1.5981元 | 1.7061元 |
| 2025-12-23 | 1.5772元 | 1.6852元 |
| 2025-12-22 | 1.5751元 | 1.6831元 |
| 2025-12-19 | 1.5529元 | 1.6609元 |
| 2025-12-18 | 1.5469元 | 1.6549元 |
| 2025-12-17 | 1.5656元 | 1.6736元 |
| 2025-12-16 | 1.5388元 | 1.6468元 |
| 2025-12-15 | 1.5665元 | 1.6745元 |
| 2025-12-12 | 1.5966元 | 1.7046元 |
| 2025-12-11 | 1.5740元 | 1.6820元 |
| 2025-12-10 | 1.5951元 | 1.7031元 |
| 2025-12-09 | 1.5847元 | 1.6927元 |
| 2025-12-08 | 1.5901元 | 1.6981元 |
| 2025-12-05 | 1.5705元 | 1.6785元 |
| 2025-12-04 | 1.5484元 | 1.6564元 |
| 2025-12-03 | 1.5383元 | 1.6463元 |
| 2025-12-02 | 1.5441元 | 1.6521元 |
| 2025-12-01 | 1.5582元 | 1.6662元 |
| 2025-11-28 | 1.5551元 | 1.6631元 |
| 2025-11-27 | 1.5364元 | 1.6444元 |
| 2025-11-26 | 1.5372元 | 1.6452元 |
| 2025-11-25 | 1.5260元 | 1.6340元 |
| 2025-11-24 | 1.5026元 | 1.6106元 |
| 2025-11-21 | 1.4946元 | 1.6026元 |
| 2025-11-20 | 1.5446元 | 1.6526元 |
| 2025-11-19 | 1.5585元 | 1.6665元 |
| 2025-11-18 | 1.5711元 | 1.6791元 |
| 2025-11-17 | 1.5840元 | 1.6920元 |
| 2025-11-14 | 1.5845元 | 1.6925元 |
| 2025-11-13 | 1.6170元 | 1.7250元 |
| 2025-11-12 | 1.5984元 | 1.7064元 |
| 2025-11-11 | 1.6036元 | 1.7116元 |
| 2025-11-10 | 1.6199元 | 1.7279元 |
| 2025-11-07 | 1.6266元 | 1.7346元 |
| 2025-11-06 | 1.6379元 | 1.7459元 |
| 2025-11-05 | 1.6006元 | 1.7086元 |
| 2025-11-04 | 1.5998元 | 1.7078元 |
| 2025-11-03 | 1.6230元 | 1.7310元 |