财通资管创新成长混合C (020076.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8034元 (2026-02-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率43.27% (189 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合A |
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财通资管创新成长混合C(020076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 2.17亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 2.99亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3,684.25万 | 2,702.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5,003.36万 | 3,859.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1,949.53万 | 1,566.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,265.47万 | 1,929.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,857.93万 | 1,859.79万元 | -- |