财通资管创新成长混合C (020076.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0735元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率42.88% (306 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合(020075) |
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财通资管创新成长混合C(020076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0735元 | 2.1815元 |
| 2026-07-09 | 2.2158元 | 2.3238元 |
| 2026-07-08 | 2.0743元 | 2.1823元 |
| 2026-07-07 | 2.0739元 | 2.1819元 |
| 2026-07-06 | 2.0837元 | 2.1917元 |
| 2026-07-03 | 2.1116元 | 2.2196元 |
| 2026-07-02 | 2.1706元 | 2.2786元 |
| 2026-07-01 | 2.3134元 | 2.4214元 |
| 2026-06-30 | 2.3123元 | 2.4203元 |
| 2026-06-29 | 2.2246元 | 2.3326元 |
| 2026-06-26 | 2.1683元 | 2.2763元 |
| 2026-06-25 | 2.1527元 | 2.2607元 |
| 2026-06-24 | 2.0758元 | 2.1838元 |
| 2026-06-23 | 1.9872元 | 2.0952元 |
| 2026-06-22 | 2.0248元 | 2.1328元 |
| 2026-06-18 | 1.9850元 | 2.0930元 |
| 2026-06-17 | 1.9751元 | 2.0831元 |
| 2026-06-16 | 1.8852元 | 1.9932元 |
| 2026-06-15 | 1.8170元 | 1.9250元 |
| 2026-06-12 | 1.7278元 | 1.8358元 |
| 2026-06-11 | 1.7351元 | 1.8431元 |
| 2026-06-10 | 1.7081元 | 1.8161元 |
| 2026-06-09 | 1.7467元 | 1.8547元 |
| 2026-06-08 | 1.6569元 | 1.7649元 |
| 2026-06-05 | 1.7384元 | 1.8464元 |
| 2026-06-04 | 1.7389元 | 1.8469元 |
| 2026-06-03 | 1.7429元 | 1.8509元 |
| 2026-06-02 | 1.7360元 | 1.8440元 |
| 2026-06-01 | 1.7524元 | 1.8604元 |
| 2026-05-29 | 1.8074元 | 1.9154元 |
| 2026-05-28 | 1.8732元 | 1.9812元 |
| 2026-05-27 | 1.8614元 | 1.9694元 |
| 2026-05-26 | 1.9101元 | 2.0181元 |
| 2026-05-25 | 1.9393元 | 2.0473元 |
| 2026-05-22 | 1.9332元 | 2.0412元 |
| 2026-05-21 | 1.8978元 | 2.0058元 |
| 2026-05-20 | 1.9549元 | 2.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.9094元 | 2.0174元 |
| 2026-05-18 | 1.9050元 | 2.0130元 |
| 2026-05-15 | 1.9047元 | 2.0127元 |
| 2026-05-14 | 1.9487元 | 2.0567元 |
| 2026-05-13 | 2.0017元 | 2.1097元 |
| 2026-05-12 | 1.9956元 | 2.1036元 |
| 2026-05-11 | 1.9989元 | 2.1069元 |
| 2026-05-08 | 1.9481元 | 2.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.9719元 | 2.0799元 |
| 2026-05-06 | 1.9506元 | 2.0586元 |
| 2026-04-30 | 1.8954元 | 2.0034元 |
| 2026-04-29 | 1.8739元 | 1.9819元 |
| 2026-04-28 | 1.8488元 | 1.9568元 |