财通资管创新成长混合A (020075.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8176元 (2026-02-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率607.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.84% (182 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合C |
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财通资管创新成长混合A(020075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8176元 | 1.9256元 |
| 2026-02-12 | 1.8422元 | 1.9502元 |
| 2026-02-11 | 1.8059元 | 1.9139元 |
| 2026-02-10 | 1.7982元 | 1.9062元 |
| 2026-02-09 | 1.7948元 | 1.9028元 |
| 2026-02-06 | 1.7444元 | 1.8524元 |
| 2026-02-05 | 1.7469元 | 1.8549元 |
| 2026-02-04 | 1.7908元 | 1.8988元 |
| 2026-02-03 | 1.7703元 | 1.8783元 |
| 2026-02-02 | 1.7124元 | 1.8204元 |
| 2026-01-30 | 1.7790元 | 1.8870元 |
| 2026-01-29 | 1.7875元 | 1.8955元 |
| 2026-01-28 | 1.8090元 | 1.9170元 |
| 2026-01-27 | 1.7895元 | 1.8975元 |
| 2026-01-26 | 1.7875元 | 1.8955元 |
| 2026-01-23 | 1.7928元 | 1.9008元 |
| 2026-01-22 | 1.7691元 | 1.8771元 |
| 2026-01-21 | 1.7586元 | 1.8666元 |
| 2026-01-20 | 1.7242元 | 1.8322元 |
| 2026-01-19 | 1.7606元 | 1.8686元 |
| 2026-01-16 | 1.7498元 | 1.8578元 |
| 2026-01-15 | 1.7549元 | 1.8629元 |
| 2026-01-14 | 1.7582元 | 1.8662元 |
| 2026-01-13 | 1.7328元 | 1.8408元 |
| 2026-01-12 | 1.7705元 | 1.8785元 |
| 2026-01-09 | 1.7452元 | 1.8532元 |
| 2026-01-08 | 1.7366元 | 1.8446元 |
| 2026-01-07 | 1.7110元 | 1.8190元 |
| 2026-01-06 | 1.6809元 | 1.7889元 |
| 2026-01-05 | 1.6542元 | 1.7622元 |
| 2025-12-31 | 1.6130元 | 1.7210元 |
| 2025-12-30 | 1.6264元 | 1.7344元 |
| 2025-12-29 | 1.6177元 | 1.7257元 |
| 2025-12-26 | 1.6122元 | 1.7202元 |
| 2025-12-25 | 1.6230元 | 1.7310元 |
| 2025-12-24 | 1.6097元 | 1.7177元 |
| 2025-12-23 | 1.5886元 | 1.6966元 |
| 2025-12-22 | 1.5865元 | 1.6945元 |
| 2025-12-19 | 1.5641元 | 1.6721元 |
| 2025-12-18 | 1.5580元 | 1.6660元 |
| 2025-12-17 | 1.5768元 | 1.6848元 |
| 2025-12-16 | 1.5498元 | 1.6578元 |
| 2025-12-15 | 1.5777元 | 1.6857元 |
| 2025-12-12 | 1.6080元 | 1.7160元 |
| 2025-12-11 | 1.5852元 | 1.6932元 |
| 2025-12-10 | 1.6064元 | 1.7144元 |
| 2025-12-09 | 1.5959元 | 1.7039元 |
| 2025-12-08 | 1.6014元 | 1.7094元 |
| 2025-12-05 | 1.5815元 | 1.6895元 |
| 2025-12-04 | 1.5593元 | 1.6673元 |