财通资管创新成长混合A (020075.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7541元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率607.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.40% (348 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合C |
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财通资管创新成长混合A(020075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7541元 | 1.8621元 |
| 2026-06-04 | 1.7546元 | 1.8626元 |
| 2026-06-03 | 1.7586元 | 1.8666元 |
| 2026-06-02 | 1.7516元 | 1.8596元 |
| 2026-06-01 | 1.7681元 | 1.8761元 |
| 2026-05-29 | 1.8236元 | 1.9316元 |
| 2026-05-28 | 1.8900元 | 1.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.8781元 | 1.9861元 |
| 2026-05-26 | 1.9272元 | 2.0352元 |
| 2026-05-25 | 1.9565元 | 2.0645元 |
| 2026-05-22 | 1.9504元 | 2.0584元 |
| 2026-05-21 | 1.9147元 | 2.0227元 |
| 2026-05-20 | 1.9722元 | 2.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.9263元 | 2.0343元 |
| 2026-05-18 | 1.9219元 | 2.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.9214元 | 2.0294元 |
| 2026-05-14 | 1.9658元 | 2.0738元 |
| 2026-05-13 | 2.0193元 | 2.1273元 |
| 2026-05-12 | 2.0131元 | 2.1211元 |
| 2026-05-11 | 2.0164元 | 2.1244元 |
| 2026-05-08 | 1.9651元 | 2.0731元 |
| 2026-05-07 | 1.9891元 | 2.0971元 |
| 2026-05-06 | 1.9676元 | 2.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.9118元 | 2.0198元 |
| 2026-04-29 | 1.8901元 | 1.9981元 |
| 2026-04-28 | 1.8647元 | 1.9727元 |
| 2026-04-27 | 1.8850元 | 1.9930元 |
| 2026-04-24 | 1.8485元 | 1.9565元 |
| 2026-04-23 | 1.8545元 | 1.9625元 |
| 2026-04-22 | 1.8798元 | 1.9878元 |
| 2026-04-21 | 1.8508元 | 1.9588元 |
| 2026-04-20 | 1.8663元 | 1.9743元 |
| 2026-04-17 | 1.8490元 | 1.9570元 |
| 2026-04-16 | 1.8268元 | 1.9348元 |
| 2026-04-15 | 1.8047元 | 1.9127元 |
| 2026-04-14 | 1.8127元 | 1.9207元 |
| 2026-04-13 | 1.7850元 | 1.8930元 |
| 2026-04-10 | 1.7643元 | 1.8723元 |
| 2026-04-09 | 1.7407元 | 1.8487元 |
| 2026-04-08 | 1.7430元 | 1.8510元 |
| 2026-04-07 | 1.6701元 | 1.7781元 |
| 2026-04-03 | 1.6536元 | 1.7616元 |
| 2026-04-02 | 1.6569元 | 1.7649元 |
| 2026-04-01 | 1.6910元 | 1.7990元 |
| 2026-03-31 | 1.6448元 | 1.7528元 |
| 2026-03-30 | 1.6926元 | 1.8006元 |
| 2026-03-27 | 1.6930元 | 1.8010元 |
| 2026-03-26 | 1.6875元 | 1.7955元 |
| 2026-03-25 | 1.7127元 | 1.8207元 |
| 2026-03-24 | 1.6535元 | 1.7615元 |