财通资管创新成长混合A (020075.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0930元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率43.44% (303 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合C |
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财通资管创新成长混合A(020075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0930元 | 2.2010元 |
| 2026-07-09 | 2.2367元 | 2.3447元 |
| 2026-07-08 | 2.0938元 | 2.2018元 |
| 2026-07-07 | 2.0934元 | 2.2014元 |
| 2026-07-06 | 2.1032元 | 2.2112元 |
| 2026-07-03 | 2.1314元 | 2.2394元 |
| 2026-07-02 | 2.1909元 | 2.2989元 |
| 2026-07-01 | 2.3350元 | 2.4430元 |
| 2026-06-30 | 2.3338元 | 2.4418元 |
| 2026-06-29 | 2.2453元 | 2.3533元 |
| 2026-06-26 | 2.1884元 | 2.2964元 |
| 2026-06-25 | 2.1726元 | 2.2806元 |
| 2026-06-24 | 2.0950元 | 2.2030元 |
| 2026-06-23 | 2.0056元 | 2.1136元 |
| 2026-06-22 | 2.0434元 | 2.1514元 |
| 2026-06-18 | 2.0032元 | 2.1112元 |
| 2026-06-17 | 1.9932元 | 2.1012元 |
| 2026-06-16 | 1.9024元 | 2.0104元 |
| 2026-06-15 | 1.8337元 | 1.9417元 |
| 2026-06-12 | 1.7435元 | 1.8515元 |
| 2026-06-11 | 1.7509元 | 1.8589元 |
| 2026-06-10 | 1.7236元 | 1.8316元 |
| 2026-06-09 | 1.7625元 | 1.8705元 |
| 2026-06-08 | 1.6720元 | 1.7800元 |
| 2026-06-05 | 1.7541元 | 1.8621元 |
| 2026-06-04 | 1.7546元 | 1.8626元 |
| 2026-06-03 | 1.7586元 | 1.8666元 |
| 2026-06-02 | 1.7516元 | 1.8596元 |
| 2026-06-01 | 1.7681元 | 1.8761元 |
| 2026-05-29 | 1.8236元 | 1.9316元 |
| 2026-05-28 | 1.8900元 | 1.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.8781元 | 1.9861元 |
| 2026-05-26 | 1.9272元 | 2.0352元 |
| 2026-05-25 | 1.9565元 | 2.0645元 |
| 2026-05-22 | 1.9504元 | 2.0584元 |
| 2026-05-21 | 1.9147元 | 2.0227元 |
| 2026-05-20 | 1.9722元 | 2.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.9263元 | 2.0343元 |
| 2026-05-18 | 1.9219元 | 2.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.9214元 | 2.0294元 |
| 2026-05-14 | 1.9658元 | 2.0738元 |
| 2026-05-13 | 2.0193元 | 2.1273元 |
| 2026-05-12 | 2.0131元 | 2.1211元 |
| 2026-05-11 | 2.0164元 | 2.1244元 |
| 2026-05-08 | 1.9651元 | 2.0731元 |
| 2026-05-07 | 1.9891元 | 2.0971元 |
| 2026-05-06 | 1.9676元 | 2.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.9118元 | 2.0198元 |
| 2026-04-29 | 1.8901元 | 1.9981元 |
| 2026-04-28 | 1.8647元 | 1.9727元 |