财通资管创新成长混合A (020075.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6122元 (2025-12-26) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率607.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.06% (195 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合C |
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财通资管创新成长混合A(020075) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 8.41亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 5,950.30万 | 4,340.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5,867.79万 | 4,506.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 7,605.55万 | 6,092.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.19亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.17亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 6.41亿元 | -- |