财通资管创新成长混合A (020075.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2453元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率48.72% (332 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管创新成长混合A(020075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 85.37% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 85.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,356.77万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,073.32万 | 4.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.26亿 | 81.65% |
| 采矿业 | 1,164.75万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623.89万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 606.07万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
加载中......