西部利得科技创新混合C (020065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0796元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.86% (404 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合(020064) |
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西部利得科技创新混合C(020065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-05-13 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-05-12 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-05-11 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-05-08 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-05-07 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-05-06 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-30 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-04-29 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-04-28 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-27 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-24 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-04-23 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-04-22 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-04-21 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-04-20 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-04-17 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-16 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-04-15 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-04-14 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-04-13 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-10 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-04-09 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-08 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-07 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-03 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-01 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-31 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-30 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-27 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-03-26 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-03-25 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-24 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-03-23 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-20 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-03-19 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-03-18 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-03-17 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-16 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-03-13 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-03-12 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-11 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-10 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-09 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-03-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-03-05 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-03-04 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-02 | 1.8710元 | 1.8710元 |