西部利得科技创新混合C (020065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6201元 (2026-04-07) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (427 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得科技创新混合C(020065) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 4,912.60万 | 3,170.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 3,527.94万 | 2,226.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 4,062.84万 | 3,195.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 4,376.89万 | 3,532.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,572.66万 | 4,023.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4,398.67万 | 3,814.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,758.79万 | 2,750.81万元 | -- |