西部利得科技创新混合C (020065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0333元 (2026-01-16) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率41.07% (247 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合A |
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西部利得科技创新混合C(020065) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,528.85万 | 76.33% |
| (其中) 股票 | 3,528.85万 | 76.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 655.48万 | 14.18% |
| 3 | 其他资产 | 438.80万 | 9.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.54%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,874.04万 | 40.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 484.81万 | 10.49% |
| 医疗保健 | 398.57万 | 8.62% |
| 电信服务 | 394.39万 | 8.53% |
| 消费者非必需品 | 377.06万 | 8.16% |
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