西部利得科技创新混合C (020065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5397元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (866 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合(020064) |
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西部利得科技创新混合C(020065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-07-24 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-23 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-22 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-07-21 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-20 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-16 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-15 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-07-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-13 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-10 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-09 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-07-08 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-07-07 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-07-06 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-07-03 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-07-02 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-07-01 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-06-29 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-06-26 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-06-25 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-24 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-06-23 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-22 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-06-18 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-17 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-06-16 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-15 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-12 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-06-11 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-09 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-05 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-04 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-03 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-06-02 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-01 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-29 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-28 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-27 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-26 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-05-25 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-22 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-05-21 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-20 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-05-19 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-05-18 | 2.0353元 | 2.0353元 |