西部利得科技创新混合C (020065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6451元 (2026-04-03) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (397 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合A |
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西部利得科技创新混合C(020065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-04-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-01 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-31 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-30 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-27 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-03-26 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-03-25 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-24 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-03-23 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-20 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-03-19 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-03-18 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-03-17 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-16 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-03-13 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-03-12 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-11 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-10 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-09 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-03-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-03-05 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-03-04 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-02 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-02-27 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-02-26 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-02-25 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-02-24 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-02-13 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-02-12 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-02-11 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-02-10 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-02-09 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-02-06 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-02-05 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-02-04 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-02-03 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-02-02 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-01-30 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-01-29 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-01-28 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-01-27 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-01-26 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-01-23 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-01-22 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-01-21 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-01-20 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-01-19 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-01-16 | 2.0333元 | 2.0333元 |