西部利得科技创新混合C (020065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7996元 (2026-01-09) 基金经理吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率33.33% (340 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得科技创新混合A |
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西部利得科技创新混合C(020065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-01-08 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-07 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-01-06 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-05 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-12-31 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-12-30 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-12-29 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-12-25 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-12-24 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-23 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-12-22 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-12-19 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-18 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-17 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-12-16 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-15 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2025-12-11 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-09 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-08 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2025-12-05 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-04 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-03 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-02 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-01 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-11-28 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-11-27 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-11-26 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-11-25 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-11-24 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-11-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-20 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-11-19 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-11-18 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-11-17 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-14 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-11-13 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-11-12 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-11-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-10 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-07 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-06 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-05 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-11-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-31 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-10-30 | 1.4606元 | 1.4606元 |