银河高端装备混合发起式A (020057.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3671元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率253.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (1832 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式C |
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-27 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-25 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-22 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-21 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-05-20 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-18 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-15 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-14 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-13 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-12 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-11 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-08 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-07 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-05-06 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-30 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-29 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-27 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-24 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-23 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-22 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-21 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-20 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-17 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-16 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-15 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-04-14 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-10 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-08 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-07 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-02 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-31 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-30 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-26 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-25 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-23 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-20 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-19 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-18 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |