银河高端装备混合发起式A (020057.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1637元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率253.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3729 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式C |
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 1,447.24万 | 1,023.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 1,391.31万 | 1,024.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1,504.93万 | 1,021.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1,547.29万 | 1,020.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,268.24万 | 1,020.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,263.74万 | 1,011.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,161.39万 | 1,004.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,116.89万 | 1,000.89万元 | -- |