银河高端装备混合发起式A (020057.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1930元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率600.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3508 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式C |
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,278.27万 | 85.34% |
| (其中) 股票 | 1,278.27万 | 85.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.17万 | 14.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.37万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,175.62万 | 78.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.82万 | 4.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 38.82万 | 2.59% |
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