银河高端装备混合发起式A (020057.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3671元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率253.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (1864 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式C |
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 16.10万元 | 1.20% | 2.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.34万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.60万元 | 1.20% | 2.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.09万元 | 1.20% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |