银河高端装备混合发起式A (020057.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1875元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率253.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3457 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式C |
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-10 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-07 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-06 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-02 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-01 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-30 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-29 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-25 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-23 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-22 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-17 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-16 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-11 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-10 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-09 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-08 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-05 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-04 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-01 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-27 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-25 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-22 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-21 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-05-20 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-18 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-15 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-14 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-13 | 1.5663元 | 1.5663元 |