银河高端装备混合发起式A (020057.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1615元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率600.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3945 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式C |
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银河高端装备混合发起式A(020057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-15 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-09-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-31 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-11 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-10 | 1.3095元 | 1.3095元 |