永赢悦享债券A(020055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |