永赢悦享债券A(020055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |