永赢悦享债券A(020055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-31 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |