永赢悦享债券A(020055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |