永赢悦享债券A(020055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |