永赢悦享债券A(020055) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,584.61万 | 2,484.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,985.84万 | 2,858.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,440.20万 | 4,318.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,146.17万 | 8,968.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.64亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.74亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-04-29 | -- | -- | 4.73亿元 | -- |