估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢悦享债券A
(020055.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
刘星宇
李楠
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
1.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0664
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
50.49%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(3900 / 7457)
相关基金:
主从基金:
永赢悦享债券C
、
永赢悦享债券B
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永赢悦享债券A(020055) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢悦享债券型证券投资基金
基金简称
永赢悦享债券
基金主代码
020055
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-29
总份额
7.49亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢悦享债券A
永赢悦享债券B
永赢悦享债券C
子基金场内简称
子基金代码
020055
023546
020056
子基金份额
1.20亿
份
(
2026-06-30
)
4.89亿
份
(
2026-06-30
)
1.40亿
份
(
2026-06-30
)