永赢悦享债券A(020055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,110.63万 | 13.31% |
| (其中) 股票 | 3,110.63万 | 13.31% | |
| 2 | 基金投资 | 663.59万 | 2.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 82.49% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 82.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 312.67万 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 4.89万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,463.13万 | 6.26% |
| 金融业 | 620.84万 | 2.66% |
| 采矿业 | 456.91万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.23万 | 0.68% |
| 建筑业 | 113.28万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.65万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 50.28万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 49.07万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.00万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.68万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 材料 | 53.57万 | 0.23% |
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