广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |