广发添盈180天持有债券C (020047.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2851 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券(020046) |
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广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |