广发添盈180天持有债券C (020047.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0546元 (2025-12-30) 基金经理郎振东宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3884 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券A |
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广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.29万元 | -- | 7.88万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 70.60万元 | 0.30% | 11.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 38.17万元 | 0.30% | 6.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |