广发添盈180天持有债券C(020047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 6,831.97万 | 6,328.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,527.29万 | 6,134.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.33亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,493.37万 | 3,351.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,183.04万 | 3,999.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,573.08万 | 5,445.12万元 | -- |