广发添盈180天持有债券C
(020047.jj ) 申		基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模6,831.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2566 / 7430)
相关基金: 主从基金: 广发添盈180天持有债券A
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广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9,221.48万84.33%
(其中) 债券9,221.48万84.33%
2 银行存款及结算备付金1,688.86万15.44%
3 其他资产25.09万0.23%
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