广发添盈180天持有债券C (020047.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0600元 (2026-02-13) 基金经理郎振东宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3751 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券A |
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广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.19亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 3.19亿 | 99.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.26万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 12.74万 | 0.04% |
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