广发添盈180天持有债券C (020047.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2887 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券(020046) |
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广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |