广发添盈180天持有债券C (020047.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东宋倩倩基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3255 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈180天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添盈180天持有债券C(020047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-31 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |