国泰民安增利债券A(020033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2541元 | 1.7143元 |
| 2026-02-12 | 1.2556元 | 1.7158元 |
| 2026-02-11 | 1.2549元 | 1.7151元 |
| 2026-02-10 | 1.2542元 | 1.7144元 |
| 2026-02-09 | 1.2546元 | 1.7148元 |
| 2026-02-06 | 1.2521元 | 1.7123元 |
| 2026-02-05 | 1.2519元 | 1.7121元 |
| 2026-02-04 | 1.2534元 | 1.7136元 |
| 2026-02-03 | 1.2526元 | 1.7128元 |
| 2026-02-02 | 1.2498元 | 1.7100元 |
| 2026-01-30 | 1.2532元 | 1.7134元 |
| 2026-01-29 | 1.2549元 | 1.7151元 |
| 2026-01-28 | 1.2574元 | 1.7176元 |
| 2026-01-27 | 1.2556元 | 1.7158元 |
| 2026-01-26 | 1.2544元 | 1.7146元 |
| 2026-01-23 | 1.2550元 | 1.7152元 |
| 2026-01-22 | 1.2493元 | 1.7095元 |
| 2026-01-21 | 1.2482元 | 1.7084元 |
| 2026-01-20 | 1.2441元 | 1.7043元 |
| 2026-01-19 | 1.2453元 | 1.7055元 |
| 2026-01-16 | 1.2426元 | 1.7028元 |
| 2026-01-15 | 1.2395元 | 1.6997元 |
| 2026-01-14 | 1.2394元 | 1.6996元 |
| 2026-01-13 | 1.2386元 | 1.6988元 |
| 2026-01-12 | 1.2415元 | 1.7017元 |
| 2026-01-09 | 1.2389元 | 1.6991元 |
| 2026-01-08 | 1.2361元 | 1.6963元 |
| 2026-01-07 | 1.2365元 | 1.6967元 |
| 2026-01-06 | 1.2357元 | 1.6959元 |
| 2026-01-05 | 1.2326元 | 1.6928元 |
| 2025-12-31 | 1.2293元 | 1.6895元 |
| 2025-12-30 | 1.2301元 | 1.6903元 |
| 2025-12-29 | 1.2291元 | 1.6893元 |
| 2025-12-26 | 1.2309元 | 1.6911元 |
| 2025-12-25 | 1.2301元 | 1.6903元 |
| 2025-12-24 | 1.2291元 | 1.6893元 |
| 2025-12-23 | 1.2267元 | 1.6869元 |
| 2025-12-22 | 1.2258元 | 1.6860元 |
| 2025-12-19 | 1.2241元 | 1.6843元 |
| 2025-12-18 | 1.2218元 | 1.6820元 |
| 2025-12-17 | 1.2220元 | 1.6822元 |
| 2025-12-16 | 1.2191元 | 1.6793元 |
| 2025-12-15 | 1.2217元 | 1.6819元 |
| 2025-12-12 | 1.2224元 | 1.6826元 |
| 2025-12-11 | 1.2213元 | 1.6815元 |
| 2025-12-10 | 1.2222元 | 1.6824元 |
| 2025-12-09 | 1.2216元 | 1.6818元 |
| 2025-12-08 | 1.2226元 | 1.6828元 |
| 2025-12-05 | 1.2224元 | 1.6826元 |
| 2025-12-04 | 1.2210元 | 1.6812元 |