国泰民安增利债券A(020033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2096元 | 1.6698元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.6722元 |
| 2026-05-08 | 1.2084元 | 1.6686元 |
| 2026-05-07 | 1.2097元 | 1.6699元 |
| 2026-05-06 | 1.2219元 | 1.6821元 |
| 2026-04-30 | 1.2235元 | 1.6837元 |
| 2026-04-29 | 1.2256元 | 1.6858元 |
| 2026-04-28 | 1.2241元 | 1.6843元 |
| 2026-04-27 | 1.2210元 | 1.6812元 |
| 2026-04-24 | 1.2200元 | 1.6802元 |
| 2026-04-23 | 1.2213元 | 1.6815元 |
| 2026-04-22 | 1.2205元 | 1.6807元 |
| 2026-04-21 | 1.2196元 | 1.6798元 |
| 2026-04-20 | 1.2193元 | 1.6795元 |
| 2026-04-17 | 1.2191元 | 1.6793元 |
| 2026-04-16 | 1.2212元 | 1.6814元 |
| 2026-04-15 | 1.2212元 | 1.6814元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.6845元 |
| 2026-04-13 | 1.2268元 | 1.6870元 |
| 2026-04-10 | 1.2244元 | 1.6846元 |
| 2026-04-09 | 1.2251元 | 1.6853元 |
| 2026-04-08 | 1.2228元 | 1.6830元 |
| 2026-04-07 | 1.2307元 | 1.6909元 |
| 2026-04-03 | 1.2261元 | 1.6863元 |
| 2026-04-02 | 1.2275元 | 1.6877元 |
| 2026-04-01 | 1.2258元 | 1.6860元 |
| 2026-03-31 | 1.2282元 | 1.6884元 |
| 2026-03-30 | 1.2350元 | 1.6952元 |
| 2026-03-27 | 1.2393元 | 1.6995元 |
| 2026-03-26 | 1.2376元 | 1.6978元 |
| 2026-03-25 | 1.2350元 | 1.6952元 |
| 2026-03-24 | 1.2397元 | 1.6999元 |
| 2026-03-23 | 1.2416元 | 1.7018元 |
| 2026-03-20 | 1.2421元 | 1.7023元 |
| 2026-03-19 | 1.2426元 | 1.7028元 |
| 2026-03-18 | 1.2419元 | 1.7021元 |
| 2026-03-17 | 1.2435元 | 1.7037元 |
| 2026-03-16 | 1.2469元 | 1.7071元 |
| 2026-03-13 | 1.2512元 | 1.7114元 |
| 2026-03-12 | 1.2545元 | 1.7147元 |
| 2026-03-11 | 1.2525元 | 1.7127元 |
| 2026-03-10 | 1.2565元 | 1.7167元 |
| 2026-03-09 | 1.2570元 | 1.7172元 |
| 2026-03-06 | 1.2594元 | 1.7196元 |
| 2026-03-05 | 1.2604元 | 1.7206元 |
| 2026-03-04 | 1.2582元 | 1.7184元 |
| 2026-03-03 | 1.2582元 | 1.7184元 |
| 2026-03-02 | 1.2590元 | 1.7192元 |
| 2026-02-27 | 1.2582元 | 1.7184元 |
| 2026-02-26 | 1.2578元 | 1.7180元 |