国泰民安增利债券A(020033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1907元 | 1.6509元 |
| 2026-09-10 | 1.1924元 | 1.6526元 |
| 2026-09-09 | 1.1978元 | 1.6580元 |
| 2026-09-08 | 1.2038元 | 1.6640元 |
| 2026-09-07 | 1.2130元 | 1.6732元 |
| 2026-09-04 | 1.1904元 | 1.6506元 |
| 2026-09-03 | 1.2040元 | 1.6642元 |
| 2026-09-02 | 1.2052元 | 1.6654元 |
| 2026-09-01 | 1.2089元 | 1.6691元 |
| 2026-08-31 | 1.2070元 | 1.6672元 |
| 2026-08-28 | 1.2078元 | 1.6680元 |
| 2026-08-27 | 1.2052元 | 1.6654元 |
| 2026-08-26 | 1.2019元 | 1.6621元 |
| 2026-08-25 | 1.2022元 | 1.6624元 |
| 2026-08-24 | 1.2016元 | 1.6618元 |
| 2026-08-21 | 1.2040元 | 1.6642元 |
| 2026-08-20 | 1.2068元 | 1.6670元 |
| 2026-08-19 | 1.2012元 | 1.6614元 |
| 2026-08-18 | 1.2039元 | 1.6641元 |
| 2026-08-17 | 1.2032元 | 1.6634元 |
| 2026-08-14 | 1.1977元 | 1.6579元 |
| 2026-08-13 | 1.1957元 | 1.6559元 |
| 2026-08-12 | 1.1964元 | 1.6566元 |
| 2026-08-11 | 1.1950元 | 1.6552元 |
| 2026-08-10 | 1.1973元 | 1.6575元 |
| 2026-08-07 | 1.1936元 | 1.6538元 |
| 2026-08-06 | 1.1911元 | 1.6513元 |
| 2026-08-05 | 1.1928元 | 1.6530元 |
| 2026-08-04 | 1.1921元 | 1.6523元 |
| 2026-08-03 | 1.1924元 | 1.6526元 |
| 2026-07-31 | 1.1922元 | 1.6524元 |
| 2026-07-30 | 1.1929元 | 1.6531元 |
| 2026-07-29 | 1.1917元 | 1.6519元 |
| 2026-07-28 | 1.1870元 | 1.6472元 |
| 2026-07-27 | 1.1874元 | 1.6476元 |
| 2026-07-24 | 1.1823元 | 1.6425元 |
| 2026-07-23 | 1.1877元 | 1.6479元 |
| 2026-07-22 | 1.1837元 | 1.6439元 |
| 2026-07-21 | 1.1813元 | 1.6415元 |
| 2026-07-20 | 1.1812元 | 1.6414元 |
| 2026-07-17 | 1.1755元 | 1.6357元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.6363元 |
| 2026-07-15 | 1.1783元 | 1.6385元 |
| 2026-07-14 | 1.1799元 | 1.6401元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.6324元 |
| 2026-07-10 | 1.1720元 | 1.6322元 |
| 2026-07-09 | 1.1710元 | 1.6312元 |
| 2026-07-08 | 1.1749元 | 1.6351元 |
| 2026-07-07 | 1.1789元 | 1.6391元 |
| 2026-07-06 | 1.1835元 | 1.6437元 |