国泰民安增利债券A(020033) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 7,966.05万 | 6,480.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4,443.02万 | 3,631.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 559.74万 | 474.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 308.50万 | 268.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 353.35万 | 307.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 629.26万 | 557.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 621.10万 | 568.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,216.59万 | 1,109.02万元 | -- |