国泰民安增利债券A (020033.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2012-12-26总资产规模1.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率98.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (1006 / 7296)
相关基金:	主从基金: 国泰民安增利债券C 、国泰民安增利债券F 、国泰民安增利债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰民安增利债券A(020033) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。