国泰民安增利债券A (020033.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理程瑶郑双明基金类型债券型成立日期2012-12-26总资产规模1.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1087 / 7387)
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国泰民安增利债券A(020033) - 历史分红派息及拆分数据列表

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