国泰民安增利债券A (020033.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2012-12-26总资产规模7,966.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.2594元 (2026-03-06) 基金经理程瑶郑双明管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率98.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (784 / 7200)
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国泰民安增利债券A(020033) - 历史分红派息及拆分数据列表

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