国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7119元 | 2.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.6989元 | 2.1189元 |
| 2026-07-08 | 1.7040元 | 2.1240元 |
| 2026-07-07 | 1.7046元 | 2.1246元 |
| 2026-07-06 | 1.7155元 | 2.1355元 |
| 2026-07-03 | 1.7099元 | 2.1299元 |
| 2026-07-02 | 1.7069元 | 2.1269元 |
| 2026-07-01 | 1.7072元 | 2.1272元 |
| 2026-06-30 | 1.6987元 | 2.1187元 |
| 2026-06-29 | 1.6990元 | 2.1190元 |
| 2026-06-26 | 1.6924元 | 2.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.7003元 | 2.1203元 |
| 2026-06-24 | 1.6968元 | 2.1168元 |
| 2026-06-23 | 1.7026元 | 2.1226元 |
| 2026-06-22 | 1.7119元 | 2.1319元 |
| 2026-06-18 | 1.7080元 | 2.1280元 |
| 2026-06-17 | 1.7182元 | 2.1382元 |
| 2026-06-16 | 1.7215元 | 2.1415元 |
| 2026-06-15 | 1.7288元 | 2.1488元 |
| 2026-06-12 | 1.7275元 | 2.1475元 |
| 2026-06-11 | 1.7228元 | 2.1428元 |
| 2026-06-10 | 1.7242元 | 2.1442元 |
| 2026-06-09 | 1.7196元 | 2.1396元 |
| 2026-06-08 | 1.7237元 | 2.1437元 |
| 2026-06-05 | 1.7315元 | 2.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.7314元 | 2.1514元 |
| 2026-06-03 | 1.7386元 | 2.1586元 |
| 2026-06-02 | 1.7453元 | 2.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.7514元 | 2.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.7497元 | 2.1697元 |
| 2026-05-28 | 1.7388元 | 2.1588元 |
| 2026-05-27 | 1.7470元 | 2.1670元 |
| 2026-05-26 | 1.7407元 | 2.1607元 |
| 2026-05-25 | 1.7423元 | 2.1623元 |
| 2026-05-22 | 1.7388元 | 2.1588元 |
| 2026-05-21 | 1.7462元 | 2.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.7481元 | 2.1681元 |
| 2026-05-19 | 1.7471元 | 2.1671元 |
| 2026-05-18 | 1.7451元 | 2.1651元 |
| 2026-05-15 | 1.7500元 | 2.1700元 |
| 2026-05-14 | 1.7593元 | 2.1793元 |
| 2026-05-13 | 1.7581元 | 2.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.7636元 | 2.1836元 |
| 2026-05-11 | 1.7689元 | 2.1889元 |
| 2026-05-08 | 1.7699元 | 2.1899元 |
| 2026-05-07 | 1.7714元 | 2.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.7693元 | 2.1893元 |
| 2026-04-30 | 1.7731元 | 2.1931元 |
| 2026-04-29 | 1.7778元 | 2.1978元 |
| 2026-04-28 | 1.7723元 | 2.1923元 |