国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7727元 | 2.1927元 |
| 2026-04-16 | 1.7794元 | 2.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.7788元 | 2.1988元 |
| 2026-04-14 | 1.7767元 | 2.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.7734元 | 2.1934元 |
| 2026-04-10 | 1.7736元 | 2.1936元 |
| 2026-04-09 | 1.7722元 | 2.1922元 |
| 2026-04-08 | 1.7801元 | 2.2001元 |
| 2026-04-07 | 1.7739元 | 2.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.7754元 | 2.1954元 |
| 2026-04-02 | 1.7821元 | 2.2021元 |
| 2026-04-01 | 1.7776元 | 2.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.7694元 | 2.1894元 |
| 2026-03-30 | 1.7704元 | 2.1904元 |
| 2026-03-27 | 1.7674元 | 2.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.7623元 | 2.1823元 |
| 2026-03-25 | 1.7698元 | 2.1898元 |
| 2026-03-24 | 1.7688元 | 2.1888元 |
| 2026-03-23 | 1.7626元 | 2.1826元 |
| 2026-03-20 | 1.7753元 | 2.1953元 |
| 2026-03-19 | 1.7777元 | 2.1977元 |
| 2026-03-18 | 1.7852元 | 2.2052元 |
| 2026-03-17 | 1.7886元 | 2.2086元 |
| 2026-03-16 | 1.7897元 | 2.2097元 |
| 2026-03-13 | 1.7868元 | 2.2068元 |
| 2026-03-12 | 1.7848元 | 2.2048元 |
| 2026-03-11 | 1.7855元 | 2.2055元 |
| 2026-03-10 | 1.7855元 | 2.2055元 |
| 2026-03-09 | 1.7837元 | 2.2037元 |
| 2026-03-06 | 1.7878元 | 2.2078元 |
| 2026-03-05 | 1.7826元 | 2.2026元 |
| 2026-03-04 | 1.7826元 | 2.2026元 |
| 2026-03-03 | 1.7920元 | 2.2120元 |
| 2026-03-02 | 1.7973元 | 2.2173元 |
| 2026-02-27 | 1.8024元 | 2.2224元 |
| 2026-02-26 | 1.8018元 | 2.2218元 |
| 2026-02-25 | 1.8073元 | 2.2273元 |
| 2026-02-24 | 1.8068元 | 2.2268元 |
| 2026-02-13 | 1.8110元 | 2.2310元 |
| 2026-02-12 | 1.8122元 | 2.2322元 |
| 2026-02-11 | 1.8172元 | 2.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.8145元 | 2.2345元 |
| 2026-02-09 | 1.8187元 | 2.2387元 |
| 2026-02-06 | 1.8198元 | 2.2398元 |
| 2026-02-05 | 1.8239元 | 2.2439元 |
| 2026-02-04 | 1.8223元 | 2.2423元 |
| 2026-02-03 | 1.8157元 | 2.2357元 |
| 2026-02-02 | 1.8143元 | 2.2343元 |
| 2026-01-30 | 1.8147元 | 2.2347元 |
| 2026-01-29 | 1.8273元 | 2.2473元 |